Personnalisable, votre Check list vous permet de recenser les tâches à effectuer et les ressources dont vous avez besoin dans le cadre de votre évolution EBICS/SEPA.
Cette liste, bien que complète, n’est pas exhaustive.

Quels sont les services impactés ?

Trésorerie :
nouveaux moyens de paiements ?
nouvelles conditions financières des banques ?
nouveaux contrats télématiques ? nouveaux cut off ?
Délais de traitement des paiements SEPA ? (saisie, validation, contrôle, génération...)
Traitement des relevés bancaires : nouvelles zones d’informations ?

Comptabilité :
La solution utilisée actuellement est –elle compatible EBICS/SEPA

Commercial :
Référentiel client avec le BIC/IBAN
Remplacement de l’autorisation de prélèvement par le mandat unique
Référentiel produit avec le règlement SEPA

Marketing :
Y a-t-il des opportunités à saisir : cible prospects et clients plus large, langue des documents..
Mise à jour des documents, plaquettes, site web etc.….

Recouvrement - Poste Clients :
Mention du règlement par SEPA et du BIC IBAN dans la créance contentieuse
Contentieux : modèle d’injonctions…

Achat :
Référentiel fournisseur avec BIC/IBAN
Mention du règlement SEPA

Facturation :
BIC/IBAN sur les factures clients et les factures fournisseurs
BIC/IBAN de l’administration fiscale

RH :
Personnel suffisant en cas de centralisation, de coordination ? formation des utilisateurs ?
salaires en BIC IBAN ? règlement par mode SEPA ?

Juridique :
Traduction des documents, nouvelles clauses de responsabilités,
tribunal en cas de litige ? compensation en cas de défaillance?
zone référence dans les contrats…

Informatique :
Upgrader les systèmes ?
Upgrader les logiciels ?
Accès à distance ?
Sécurisation des accès ?

Quelles sont les ressources nécessaires à la mise en application du SEPA ?

Chef de projet :
Qui ?
Equipe projet :
Qui ?

Quels sont les impacts au niveau des outils informatiques de l’entreprise ?

Logiciels :
Upgrader les logiciels pour générer le format XML, gérer le BICet l’IBAN, la saisie du paiement SEPA (SCT, SDD), le retour des informations (relevés bancaires), le rapprochement bancaire, le rapprochement comptable et l’intégration avec la trésorerie.

Matériels :
Upgrader le matériel pour gérer les nouvelles solutions.

Réseaux :
Le format XML va alourdir très fortement la taille des fichiers (un rapport x4 pour les paiements, un rapport pouvant aller jusqu’à x10 pour les relevés bancaires).

Choix des protocoles :
Utiliser les nouveaux protocoles bancaires comme EBICS ou Swiftnet (fin des protocoles Etebac 3 et 5 en 2011).